Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Банк Расчетов и Сбережений
Регистрационный номер
2617
БИК
44579828
Почтовый адрес
105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -413 571 | 261 862 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | пункт 7 | 743 963 | 1 035 331 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -453 021 | -446 722 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 391 709 | 232 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 224 | -34 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 854 | -2 739 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -353 358 | 45 702 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 306 | 3 483 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -692 457 | -454 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 343 | -116 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 990 302 | -1 554 158 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 059 | 11 085 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 251 548 | -392 622 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | пункт 7 | 657 891 | 2 601 512 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 81 707 | -81 918 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 396 488 | -466 498 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -449 360 | 375 783 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 658 233 | -1 219 403 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | пункт 7 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 433 631 | -2 368 403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 895 | -13 964 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 576 731 | -1 292 296 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | пункт 7 | -5 922 665 | -9 074 542 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | пункт 7 | 3 784 776 | 10 298 017 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -214 593 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 233 | -43 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 305 | 376 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 381 410 | 1 180 762 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 80 783 | 102 319 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 276 104 | -9 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 926 531 | 935 746 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 202 635 | 926 531 |
Страница была полезной?