Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 460 927 | 382 858 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 135 996 | 1 913 368 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -749 051 | -763 449 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 567 422 | 481 968 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -313 365 | -219 619 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 389 | -2 663 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -257 529 | -103 373 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 034 | 77 527 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -829 240 | -801 055 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 951 | -199 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 264 059 | 657 173 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 827 | 38 632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 306 | -120 508 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 492 392 | -416 844 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 101 412 | -234 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -460 023 | -290 417 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 152 363 | 1 590 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 462 | -10 828 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 102 | 100 794 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 724 986 | 1 040 031 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 961 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 040 | -46 708 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 371 | 308 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 669 | -4 439 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6 | -178 084 | -117 346 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -178 084 | -117 346 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 675 720 | 36 783 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 218 953 | 955 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 946 064 | 1 991 035 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 165 017 | 2 946 064 |
Страница была полезной?