Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ситибанк
Регистрационный номер
2557
БИК
44525202
Почтовый адрес
125047, Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 492 318 | 10 018 258 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 795 377 | 23 572 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 688 487 | -4 660 605 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 950 155 | 7 945 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 806 179 | -3 554 893 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 687 242 | -116 539 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 542 267 | 3 583 120 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 258 016 | 1 584 956 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -18 944 409 | -14 322 811 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 827 282 | -4 012 510 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 271 722 | -62 320 404 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -237 668 | 629 849 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 410 088 | -14 101 155 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 146 657 | -84 232 547 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 485 377 | 1 164 120 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 624 052 | 6 431 771 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 164 037 | 8 491 506 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 479 562 | 18 075 627 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 43 250 416 | 4 178 505 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -683 691 | -2 958 080 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 220 596 | -52 302 146 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -866 433 | -40 409 057 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 493 317 | 96 703 902 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 937 | -176 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 757 | -181 241 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 372 190 | 55 937 593 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 225 000 | -4 770 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 225 000 | -4 770 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 530 832 | 1 283 042 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 457 426 | 148 489 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 521 767 | 28 373 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 46 979 193 | 28 521 767 |
Страница была полезной?