• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071,Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 58 015 -86 471
1.1.1 проценты полученные   987 434 812 236
1.1.2 проценты уплаченные   -671 168 -723 276
1.1.3 комиссии полученные   43 154 43 597
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 201 -8 048
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   6 413 81 062
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 056 3 826
1.1.8 прочие операционные доходы   31 584 27 251
1.1.9 операционные расходы   -301 602 -295 040
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -42 655 -28 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   73 739 87 639
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   165 325 -13 040
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 197 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 479 861 -69 221
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   29 807 1 142 378
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   4 233 -274 089
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 576 218 -986 856
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -53 360 288 080
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   27 288 387
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   131 754 1 168
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -144 523 -205 695
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 216 055
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 454 -9 241
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   63 658 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -110 319 1 119
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   19 055 1 004
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   40 490 3 291
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   457 397 454 106
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   497 887 457 397
Страница была полезной?