Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 342 | 60 150 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 315 057 | 368 937 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -154 537 | -156 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 338 435 | 11 317 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -296 784 | -16 359 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 135 | -7 315 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 370 | 9 451 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 334 | 66 047 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 761 | -210 230 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 362 | -4 711 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -107 655 | -237 198 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 67 575 | 20 552 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 268 547 | 255 871 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 030 123 | 633 866 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -74 744 | -11 184 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 043 | 100 043 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 558 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 765 155 | -1 231 386 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 022 | 1 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 687 | -177 048 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -334 932 | 2 153 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 045 | 283 427 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 388 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 283 252 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 406 | -218 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 247 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -238 293 | 570 249 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 303 072 | 21 251 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.6.4. | 90 466 | 414 452 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.6.4. | 841 707 | 427 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6.4. | 932 173 | 841 707 |
Страница была полезной?