Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 187 679 | -361 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 803 957 | 4 579 247 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 466 109 | -2 715 542 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 530 549 | 466 793 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -243 324 | -217 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 051 720 | -840 188 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -906 967 | 173 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 875 456 | 2 579 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 542 029 | -4 040 395 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 492 | -347 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 459 151 | -5 579 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 475 | 9 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 877 056 | -2 392 692 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 371 745 | -1 771 919 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -916 174 | 16 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 986 000 | 5 188 375 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 130 502 | -6 663 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 414 779 | 3 101 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -900 438 | 694 825 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 797 565 | -3 671 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 744 085 | -90 284 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 271 472 | -5 940 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 064 994 | -9 174 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 251 220 | 10 703 058 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -430 231 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -571 090 | -67 012 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 448 | -4 928 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 874 543 | 1 457 125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -722 411 | -363 390 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -722 411 | -363 390 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 921 122 | 1 001 963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 595 640 | -3 844 995 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 8 648 507 | 12 493 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 12 244 147 | 8 648 507 |
Страница была полезной?