Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44599133
Почтовый адрес
109147, г.Москва, ул.Воронцовская ,д.27/35, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 224 | 38 299 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 126 440 | 176 691 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 901 | -124 575 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 096 | 18 080 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 495 | -1 140 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 486 | 43 959 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 903 | 1 748 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 711 | 49 189 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 216 | -111 898 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -248 | -13 755 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 321 746 | -842 363 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 430 | -19 343 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 203 658 | 203 810 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 205 | -5 814 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 338 011 | -773 453 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -188 656 | -287 782 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 345 | 256 197 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -216 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 713 | 22 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 316 522 | -804 064 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 886 950 | 836 942 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 162 271 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -354 659 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 152 | -96 794 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 355 | 2 420 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -250 135 | 742 568 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 752 | -1 712 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 74 139 | -63 208 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 90 555 | 153 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 164 694 | 90 555 |
Страница была полезной?