Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 903 726 | -58 798 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 653 208 | 2 568 312 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 482 274 | -1 356 378 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 426 839 | 415 939 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 782 | -54 527 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 334 427 | 64 710 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 573 850 | 90 944 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 767 | 31 755 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 420 846 | -1 560 767 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 463 | -258 786 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 564 554 | 3 526 795 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -163 294 | 2 081 740 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 515 121 | 39 574 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 54 807 | 557 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 501 002 | 4 318 799 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 815 525 | -30 882 162 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 072 378 | -11 330 620 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 181 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -459 018 | -853 289 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -125 269 | 55 361 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -660 828 | 3 467 997 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 059 372 | -17 305 467 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 794 852 | 9 716 061 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 766 | 35 257 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 059 | -221 187 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 643 | 1 593 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 17 627 | 20 278 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 745 457 | -7 753 465 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -836 701 | -348 738 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -836 701 | -348 738 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 176 672 | 649 576 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 424 600 | -3 984 630 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 985 808 | 6 970 438 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 410 408 | 2 985 808 |
Страница была полезной?