Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер
2398
БИК
41909769
Почтовый адрес
160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Герцена, дом № 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.2 | 100 034 | 82 205 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 659 778 | 555 169 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -324 553 | -265 730 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 151 423 | 89 315 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 393 | -12 273 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 358 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 267 | 26 756 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 470 | -3 989 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 318 | -281 856 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 343 | -25 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 075 | -470 669 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 619 | -3 402 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -270 519 | -1 501 710 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 191 | -119 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -81 252 | 236 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 308 547 | 885 461 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 344 | 5 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 765 | 26 818 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.2 | 202 225 | -388 464 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 702 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 427 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -131 757 | -20 722 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 136 055 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 156 | 13 184 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 146 | 18 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.3 | -245 987 | -7 520 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 772 | -3 340 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | -3 772 | 496 660 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.7 | 113 705 | 3 348 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 171 | 104 024 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.6 | 967 347 | 863 323 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 1 033 518 | 967 347 |
Страница была полезной?