Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 571 436 | 420 281 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 195 253 | 2 080 189 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 052 239 | -1 120 868 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 339 813 | 363 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 023 | -26 087 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 548 | -452 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 633 | 22 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 600 | 12 633 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -950 722 | -876 076 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 427 | -35 605 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 014 682 | -989 130 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 405 | -11 574 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 530 755 | 255 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 973 | -35 404 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 749 500 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 593 085 | -14 364 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 818 381 | -1 340 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 487 | 185 933 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 586 | -29 159 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -462 599 | -568 849 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -235 781 | -1 782 967 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 796 207 | 1 333 371 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 755 | -34 536 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 132 593 | 375 350 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 680 | -146 730 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 861 | 268 493 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 627 445 | 12 981 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 360 | 42 433 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 267 206 | -513 435 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 088 040 | 1 601 475 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 355 246 | 1 088 040 |
Страница была полезной?