Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44579768
Почтовый адрес
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 700 | -24 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 317 010 | 395 764 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -234 345 | -274 087 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 374 | 29 765 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -131 000 | -103 317 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -583 006 | -21 052 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 853 361 | 240 063 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 043 | 43 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 772 | -319 473 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 965 | -15 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -435 519 | 211 465 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 495 | 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 910 993 | 208 751 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 299 592 | 802 519 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -159 334 | -45 860 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -371 028 | -282 842 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 | -137 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -972 202 | -335 999 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 908 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 774 | 5 235 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -149 195 | -3 048 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -346 819 | 186 862 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -82 863 | -2 809 567 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 781 038 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 023 | -2 657 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 194 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -88 692 | -31 186 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 311 640 | 74 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -123 871 | 230 133 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 990 520 | 760 387 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 866 649 | 990 520 |
Страница была полезной?