Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Зернобанк»
Регистрационный номер
2337
БИК
40173754
Почтовый адрес
656056,г. Барнаул, улица Анатолия ,6.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 304 941 | 153 154 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 459 728 | 558 109 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -238 409 | -262 004 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 87 427 | 114 114 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 874 | -10 188 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 137 | 500 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 187 548 | 3 868 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 095 | 46 916 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 572 | -272 179 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 139 | -25 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -674 373 | -85 905 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 633 | -70 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 172 337 | 53 899 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 749 | 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -365 417 | -42 586 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -487 617 | -44 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 110 | 16 903 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 330 | 346 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -369 432 | 67 249 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 486 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 534 | -94 974 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 317 | 864 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 35 269 | -94 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -182 359 | 871 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -516 522 | -25 990 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1,4.2,4.3 | 769 819 | 795 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1,4.2,4.3 | 253 297 | 769 819 |
Страница была полезной?