Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д.72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 776 | 143 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 310 521 | 288 579 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 134 | -67 707 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 267 | 84 657 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 050 | -5 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 187 441 | 119 914 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 146 | 129 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -278 285 | -244 068 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -81 838 | -32 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 273 708 | -952 635 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -198 427 | 71 687 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -908 171 | -1 049 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 665 117 | 79 185 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 082 389 | -2 082 584 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 617 100 | 2 069 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -750 100 | -40 752 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 425 484 | -809 195 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 835 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 562 | -1 677 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 123 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 274 | -1 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 117 864 | 79 041 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 500 074 | -731 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Табл. №27 | 2 623 878 | 3 355 709 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Табл. №27 | 20 123 952 | 2 623 878 |
Страница была полезной?