Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново,пр-т Шереметевский,53.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 128 | 117 940 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 695 565 | 608 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -338 218 | -299 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 71 967 | 66 512 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 647 | -6 900 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 057 | 318 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 114 | 17 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 418 | 989 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -300 202 | -258 352 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 812 | -10 769 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -702 832 | 167 656 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 173 | -48 955 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 657 806 | -302 757 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -960 714 | -754 003 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 855 | -2 164 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 294 240 | -81 294 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -686 582 | 1 351 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 997 | 6 865 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 267 | -1 535 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 704 | 285 596 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 233 | -7 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 222 539 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 206 306 | -7 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 796 | -9 031 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -319 602 | 268 925 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 767 502 | 498 577 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 447 900 | 767 502 |
Страница была полезной?