Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 614 346 | 461 795 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 899 774 | 1 269 212 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -815 881 | -411 832 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 940 | 176 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 767 | -12 592 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 237 | 24 482 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 152 171 | 11 818 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 205 012 | 137 200 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -821 364 | -691 190 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 302 | -41 482 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 725 454 | -1 029 522 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 87 296 | -173 091 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -842 979 | -327 547 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 901 291 | -2 985 881 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 382 | 3 062 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 105 424 | -891 451 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 481 | -11 772 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 180 039 | 3 028 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -266 237 | 331 520 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -104 569 | -2 711 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 111 108 | -567 727 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -459 209 | -50 948 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 468 965 | 1 286 441 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 814 | -12 118 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 423 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 982 070 | 1 223 798 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 592 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 592 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 88 416 | 8 817 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -40 622 | 658 296 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 153 452 | 495 156 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 112 830 | 1 153 452 |
Страница была полезной?