Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Экспресс-кредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
БИК
44599457
Почтовый адрес
105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 414 818 | 36 257 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 820 296 | 763 952 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -383 453 | -379 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 179 552 | 150 389 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 466 | -8 860 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 145 157 | -17 806 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 886 | 2 337 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 361 | -15 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 998 | 14 009 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 570 | -435 689 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 943 | -37 444 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 123 280 | 239 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -103 206 | 7 376 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 272 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -980 112 | 381 488 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 402 | -400 103 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 266 079 | 930 208 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 880 | -839 076 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 069 994 | -301 183 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 260 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 720 | 125 376 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 539 | 335 211 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 538 098 | 275 554 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 372 115 | -2 419 858 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 846 753 | 2 192 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -441 992 | -38 191 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 216 591 | 160 659 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 719 | -4 515 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 316 | 33 886 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 220 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -683 946 | -75 789 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 002 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -29 377 | -1 747 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 29 622 | 1 502 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 187 | -10 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 942 | 89 757 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -75 715 | 96 720 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -224 505 | 386 242 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.1 | 769 833 | 383 591 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 545 328 | 769 833 |
Страница была полезной?