Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ»
Регистрационный номер
2073
БИК
44585536
Почтовый адрес
105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 994 | 24 636 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 136 368 | 165 766 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 128 | -65 615 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 801 | 31 586 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 797 | -3 408 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 467 | 2 003 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 875 | 13 685 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 130 490 | 4 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -232 922 | -110 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 160 | -13 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -306 080 | 278 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 516 | -5 546 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 175 186 | 12 902 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -367 369 | 369 496 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 433 | 12 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | -19 998 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -86 452 | -68 988 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 850 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 505 | -19 108 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -257 086 | 303 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -539 | -1 738 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 102 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -539 | -1 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 218 | -926 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -235 407 | 300 999 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 757 041 | 456 042 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 521 634 | 757 041 |
Страница была полезной?