Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 132 | 70 076 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 215 254 | 215 729 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -101 878 | -107 145 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 508 | 67 681 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 312 | -4 974 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 375 | 1 169 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 460 | 5 282 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 769 | -92 782 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 506 | -14 884 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 163 | -5 193 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 268 | -1 669 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 110 788 | 178 336 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 713 | 206 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 164 130 | -138 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -203 162 | -45 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -27 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -147 | 1 279 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 111 295 | 64 883 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -209 669 | -247 203 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 122 | 120 449 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 287 | -7 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 185 | 4 441 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 643 | -129 519 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -31 625 | -16 767 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -31 625 | -16 767 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 433 | 1 114 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -26 540 | -80 289 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 175 891 | 256 180 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 149 351 | 175 891 |
Страница была полезной?