Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | 748 283 | 695 406 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 170 107 | 2 660 547 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 703 385 | -1 336 881 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 622 488 | 583 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -77 799 | -82 127 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -88 420 | 8 631 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 132 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 560 | 69 867 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 233 408 | 168 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 344 001 | -1 199 529 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -197 807 | -177 424 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 581 923 | -344 295 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 183 | 36 026 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -207 190 | -373 050 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -780 138 | -2 558 082 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 258 | 21 365 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -901 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -251 017 | 2 706 555 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -550 315 | -182 202 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 246 178 | 5 994 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -833 640 | 351 111 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 596 038 | -2 277 696 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 673 359 | 2 972 895 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 597 | -21 204 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 967 | 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 58 691 | 678 215 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -301 498 | -238 004 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -301 498 | -238 004 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 033 | 24 265 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 027 414 | 815 587 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 419 384 | 4 603 797 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 391 970 | 5 419 384 |
Страница была полезной?