Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 | 118 763 | 101 863 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 | 467 652 | 485 712 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 16 | -214 177 | -213 028 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 | 84 377 | 70 395 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 16 | -4 827 | -4 485 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 | 7 649 | 3 263 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 | 18 079 | 2 705 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 16 | -221 994 | -220 259 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16 | -17 996 | -22 440 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 | -13 724 | -300 434 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 | 2 304 | 4 495 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16 | 262 161 | -114 737 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 | -23 375 | -23 822 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 | 26 538 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 | -294 460 | -165 780 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 | 0 | -1 624 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 | 13 108 | 1 034 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 | 105 039 | -198 571 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 | 7 783 | -10 008 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | -317 964 | -21 224 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 6 687 | 857 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 16 | 9 | 8 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 | -303 485 | -30 367 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 16 | -100 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 16 | 0 | 10 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 16 | -1 129 | -1 009 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 16 | -1 229 | -999 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 | -115 | 26 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 | -199 790 | -229 911 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 | 911 171 | 1 141 082 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 | 711 381 | 911 171 |
Страница была полезной?