Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | -13 417 036 | 7 666 038 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 263 399 | 29 578 124 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 024 372 | -16 309 377 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 542 465 | 4 050 513 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 480 915 | -927 151 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 686 162 | 81 751 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -125 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 023 539 | 101 866 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 533 300 | 16 835 388 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 906 645 | -24 817 888 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 634 567 | -927 063 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.4 | 125 361 672 | 24 460 953 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 115 | 302 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 175 566 | -6 496 472 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -919 974 | -38 190 059 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 966 196 | -1 290 870 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 833 817 | 4 740 096 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 814 679 | -32 703 009 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 306 120 | 95 857 023 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 162 604 | 9 861 429 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 986 616 | -7 402 921 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 706 859 | -216 983 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 111 944 636 | 32 126 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -162 152 472 | -23 882 609 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 158 481 911 | 13 106 645 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 157 897 | -1 563 061 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -497 076 | -445 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 885 | 135 713 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 520 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | -24 281 129 | -12 649 184 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 391 905 | 1 557 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 101 055 412 | 21 035 389 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 44 220 858 | 23 185 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 177 873 543 | 44 220 858 |
Страница была полезной?