Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС
Регистрационный номер
1939
БИК
44599399
Почтовый адрес
119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 526 | 144 981 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 852 399 | 856 203 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -396 860 | -436 187 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 761 | 25 441 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 574 | -4 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 657 | 1 777 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -25 837 | -9 880 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -96 318 | 15 511 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 65 783 | 35 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -328 803 | -322 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 682 | -16 471 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 544 | 304 179 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 590 | 12 822 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 434 057 | 314 390 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 312 | 99 929 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 191 | 288 900 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 160 000 | -120 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -545 453 | 274 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 981 | -565 958 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -548 | -902 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 68 070 | 449 160 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 067 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 172 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -943 996 | -528 577 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 721 305 | 290 044 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 859 | -31 714 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 196 | 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -234 249 | -269 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 78 162 | 8 462 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 017 | 187 693 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 659 132 | 471 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 571 115 | 659 132 |
Страница была полезной?