Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОКЕАН БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1697
БИК
44585318
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Канатчиковский проезд дом 1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 218 | 99 031 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 280 047 | 245 739 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -131 067 | -92 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 316 055 | 790 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -425 076 | -174 052 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 261 | 20 610 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 556 | 3 362 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 718 | 746 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -797 774 | -647 317 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 980 | -48 784 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 576 543 | -321 006 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 076 | 2 089 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 492 233 | -456 716 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 240 | -70 523 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 724 | 52 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 797 | 549 938 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -103 886 | 101 581 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 261 127 | -491 865 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 818 | 29 911 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -38 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -89 360 | 676 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 763 761 | -221 975 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 31 221 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -660 678 | -6 378 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 194 356 | 7 828 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 278 | -19 751 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 531 | 6 037 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -531 069 | 18 952 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 662 | 7 645 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4. | 164 030 | -195 378 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 283 171 | 478 549 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 447 201 | 283 171 |
Страница была полезной?