Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 16, литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 945 | 74 158 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 567 678 | 667 164 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -269 622 | -337 324 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 465 | 161 506 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 616 | -31 035 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 242 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 227 | 9 829 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 141 | 20 450 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -404 662 | -399 401 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 424 | -17 031 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 518 305 | -650 965 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 90 772 | -63 377 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -245 640 | 777 259 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -152 615 | 23 718 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -20 017 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 870 633 | -1 332 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -41 912 | -36 146 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 933 | -74 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 534 250 | -576 807 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 772 | -703 850 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 171 728 | 1 043 344 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 951 | -33 045 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 034 | 107 152 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 039 | 413 601 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 200 | -4 264 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 200 | 95 736 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 321 179 | 69 063 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 925 268 | 1 593 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 055 925 | 1 054 332 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 981 193 | 1 055 925 |
Страница была полезной?