Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44585626
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 868 400 | 2 178 027 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 991 323 | 5 078 059 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 002 584 | -2 539 627 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 780 181 | 664 420 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -228 558 | -176 456 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 824 319 | -27 598 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 713 558 | 473 229 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 449 | 540 520 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 937 906 | -1 568 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -298 382 | -265 935 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 241 043 | -7 680 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -139 192 | 679 098 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 936 110 | 1 635 067 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 851 166 | -9 258 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 194 528 | 325 615 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 715 418 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 579 243 | 2 214 133 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 585 854 | 2 139 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 502 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 223 | -4 904 346 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -387 755 | -511 603 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 109 443 | -5 502 795 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -982 393 | -457 949 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 755 | 1 051 462 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 457 | -23 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 009 | 593 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 037 086 | 570 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 290 000 | 570 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 290 000 | 570 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 789 101 | 145 005 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 151 458 | -4 217 143 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 187 714 | 9 404 857 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 8 339 172 | 5 187 714 |
Страница была полезной?