Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44579676
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 925 047 | 605 976 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 574 257 | 2 535 081 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 853 717 | -1 534 039 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 479 710 | 376 134 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 068 | -71 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -809 796 | -70 031 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 820 533 | 352 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 568 | 14 180 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 117 577 | -911 210 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -167 863 | -85 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 734 961 | -3 499 872 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 676 | -14 864 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.2 | 4 682 494 | -3 710 442 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.2 | -7 033 959 | -6 092 693 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -663 390 | 85 802 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.2 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 310 978 | -434 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 155 528 | 1 241 051 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 221 103 | 1 441 335 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 894 | -15 522 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 660 008 | -2 893 896 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 997 | -815 107 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 126 677 | 955 944 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 773 845 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 98 307 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 416 | -75 562 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 829 | 2 495 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 634 445 | 67 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 400 000 | 418 100 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 400 000 | 418 100 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 754 361 | 311 937 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 179 924 | -2 096 089 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 746 508 | 7 842 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 926 432 | 5 746 508 |
Страница была полезной?