Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер
1459
БИК
44585322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 080 | 156 266 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 957 014 | 928 156 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -503 589 | 497 340 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 173 | 82 270 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 814 | 14 242 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 217 | 7 021 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 329 292 | 133 500 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 799 | 15 282 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -663 652 | 440 399 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 926 | 57 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 842 541 | 323 922 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 351 | -27 842 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 328 250 | -441 327 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 108 131 | 30 433 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 655 517 | -368 895 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 850 000 | 630 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 167 | 162 372 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -284 316 | 317 759 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 398 | -8 873 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -770 255 | 30 295 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 067 621 | 480 188 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 275 808 | -104 232 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 113 843 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -247 616 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 034 | -39 869 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 | 679 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 449 657 | -143 422 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 179 | -60 550 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -224 857 | 276 216 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 097 860 | 821 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 873 003 | 1 097 860 |
Страница была полезной?