Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -624 224 | 501 519 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 429 533 | 2 657 132 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 622 848 | -1 576 648 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 229 013 | 187 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 444 | -37 986 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -411 247 | 13 276 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -226 986 | 12 801 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 043 | 102 498 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -844 123 | -779 848 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 165 | -77 285 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 930 846 | -13 271 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 414 | 59 950 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 198 202 | 936 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 783 509 | 1 072 941 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -109 700 | -239 487 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 202 290 | -318 537 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 94 236 | 1 455 811 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 255 402 | -2 637 212 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -249 453 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 25 532 | -138 035 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -428 389 | 43 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 306 622 | 488 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 111 701 | -5 121 628 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 187 036 | 5 670 977 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -432 674 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 239 359 | 49 984 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 748 | -4 676 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 686 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 320 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 130 408 | 596 343 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 979 502 | 151 796 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 1 455 716 | 1 236 387 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 3 982 805 | 2 746 418 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 5 438 521 | 3 982 805 |
Страница была полезной?