Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 612 | -496 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 220 768 | 222 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 207 | -86 719 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 024 | 39 609 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 525 | -11 362 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 781 | -6 468 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 053 | 2 884 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 159 016 | 792 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 917 | -156 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 819 | -4 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 335 375 | 122 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 865 | 1 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 257 | 115 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 153 079 | 42 835 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 417 | -5 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 520 000 | 20 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 177 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -388 607 | -56 629 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -979 | 5 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 481 987 | 122 152 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 320 698 | -342 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 713 004 | 202 414 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -95 600 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 933 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 | -697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 162 | 61 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -603 268 | -141 211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -351 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 384 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 33 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 397 | 9 331 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -110 884 | -9 695 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 216 523 | 226 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 105 639 | 216 523 |
Страница была полезной?