Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -996 375 | 254 874 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 573 470 | 5 561 597 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 267 653 | -3 870 194 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 579 762 | 949 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -151 536 | -309 440 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -169 627 | -28 565 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -700 163 | 126 819 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 454 | 88 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 856 565 | -2 096 710 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 517 | -166 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -827 173 | -554 965 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 367 954 | 259 254 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 131 318 | 39 276 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 439 005 | 13 834 275 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -331 747 | -368 966 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -973 231 | 973 231 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 428 460 | 2 466 828 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -29 085 800 | -11 272 823 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 515 941 | -6 481 821 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -287 191 | -4 219 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 823 548 | -300 091 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 573 528 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 299 | 204 824 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -471 551 | -284 358 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 868 437 | 713 973 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 144 343 | 634 439 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 273 877 | 142 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 | -3 694 014 | 476 396 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 498 931 | 4 022 535 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 804 917 | 4 498 931 |
Страница была полезной?