Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Кредитинвест»

Регистрационный номер

1197

БИК

48209719

Почтовый адрес

368000, Республика Дагестан, г.Кизилюрт, Площадь Геровев,1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	62 600	38 408
1.1.1	проценты полученные	108 997	113 928
1.1.2	проценты уплаченные	54 402	71 565
1.1.3	комиссии полученные	69 830	53 137
1.1.4	комиссии уплаченные	2 078	1 960
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 701	2 112
1.1.8	прочие операционные доходы	816	405
1.1.9	операционные расходы	56 396	51 892
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	17 868	5 757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	143 229	97 486
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 517	1 107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	343 832	161 161
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 490	3 482
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	24 928	235
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	218 042	53 199
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 516	5 652
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	205 829	59 078
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	473	57 066
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		738
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	473	56 328
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	453	165
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	205 809	115 571
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 382 909	1 498 480
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 588 718	1 382 909

Страница была полезной?