Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Усольский акционерный коммерческий банк ЗАО «Гринкомбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1184
БИК
42502710
Почтовый адрес
665451, РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, 89
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 7 747 | 6 799 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 163 388 | 148 091 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -81 351 | -81 627 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 51 959 | 46 740 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -4 497 | -3 661 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 201 | 1 341 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 10 678 | 5 574 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 4 251 | 4 451 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -128 737 | -106 596 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -8 145 | -7 514 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -64 624 | 45 834 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -25 206 | 595 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0 | -20 322 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 46 435 | -72 278 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 5 545 | 3 554 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 0 | -1 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -74 476 | 115 761 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -16 782 | 21 782 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -140 | -3 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -56 877 | 52 633 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 067 | -25 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 595 | 37 961 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 528 | 12 089 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -5 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 | -5 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 954 | 1 153 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 400 | 65 870 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 131 283 | 65 413 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 103 883 | 131 283 |
Страница была полезной?