Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский Славянский банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
БИК
44579685
Почтовый адрес
119049, Москва, ул. Донская, 14, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 052 132 | 2 296 239 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 028 649 | 3 783 516 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 530 972 | -1 115 223 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 604 333 | 3 275 953 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 104 922 | -2 342 426 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 351 215 | -12 180 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -307 839 | 359 274 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 850 532 | 727 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 564 959 | -2 093 785 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -273 905 | -286 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 013 874 | -4 471 189 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -436 331 | -68 401 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 172 925 | 350 626 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 446 424 | -15 087 572 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 166 387 | 47 861 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 566 141 | -1 152 138 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 212 407 | -1 439 099 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 119 218 | 7 330 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 777 884 | 1 910 096 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 684 749 | 3 637 421 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 066 006 | -2 174 950 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 461 068 | -2 664 828 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 855 795 | 4 250 106 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 489 | -199 950 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 149 | 18 968 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 659 613 | 1 404 296 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 174 249 | 180 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 580 642 | -590 517 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 3 819 408 | 4 409 925 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 4 400 050 | 3 819 408 |
Страница была полезной?