• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк»
Регистрационный номер
3463
БИК
44525733
Почтовый адрес
115054, Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2, 11 эт.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 103 129 -658 520
1.1.1 Проценты полученные 291 576 422 326
1.1.2 Проценты уплаченные -80 573 -96 719
1.1.3 Комиссии полученные 4 981 6 599
1.1.4 Комиссии уплаченные -18 989 -33 864
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -46 046 -48 260
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 246 044 -45 792
1.1.8 Прочие операционные доходы 702 208 282 226
1.1.9 Операционные расходы -950 130 -1 100 181
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -45 942 -44 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 032 478 1 773 653
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 144 22 418
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 420 385 2 139 372
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 439 130 -5 176 004
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -57 542 762 852
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 764 265 2 972 946
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -910 461 935 810
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -140 748 140 748
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 167 -24 489
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -929 349 1 115 133
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -20 921 -2 344
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 722 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -20 199 -2 344
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 30 901 -13 138
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -918 647 1 099 651
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 148 775 49 124
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 230 128 1 148 775
Страница была полезной?