• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 321 460 1 423 889
1.1.1 Проценты полученные 2 679 564 3 062 472
1.1.2 Проценты уплаченные -1 724 620 -1 608 298
1.1.3 Комиссии полученные 561 499 505 542
1.1.4 Комиссии уплаченные -327 182 -343 821
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 605 070 537 760
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -256 165 719 346
1.1.8 Прочие операционные доходы 352 995 165 979
1.1.9 Операционные расходы -1 391 424 -1 438 986
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -178 277 -176 105
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 437 822 -1 957 352
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 520 628 -89 261
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 11 514 263 -7 443 490
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 20 292 197 -25 529 186
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 476 762 -307 066
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -18 315 304 25 605 077
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -10 837 479 -4 194 253
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 850 153 10 211 837
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -238 736 -211 010
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 116 362 -533 463
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 639 619 -907 140
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 076 172 1 893 757
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 627 -43 566
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 -3 217
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 434 970 939 834
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -166 622 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -166 622 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 50 490 -92 118
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 202 476 314 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 934 249 3 619 996
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 136 725 3 934 249
Страница была полезной?