• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44583676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 96 796 67 214
1.1.1 Проценты полученные 232 086 193 171
1.1.2 Проценты уплаченные -88 996 -90 829
1.1.3 Комиссии полученные 40 003 37 845
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 600 -3 573
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 32 32
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 10 481 3 512
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 630 26 402
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 494 4 455
1.1.9 Операционные расходы -96 575 -92 495
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -19 759 -11 306
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 137 264 75 819
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 29 963 -36 628
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 199 153 -132 275
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 82 -3 082
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 -237 281
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -95 242 482 749
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0  
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 314 2 336
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 234 060 143 033
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -253 -1 418
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 432 62 713
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 179 61 295
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 43 059 -28 854
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 277 298 175 474
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 631 633 456 159
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 908 931 631 633
Страница была полезной?