Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 060 | 76 433 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 921 678 | 617 794 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -572 912 | -365 306 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 393 | 41 195 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 740 | -5 720 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 870 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 328 | 20 177 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 101 | 1 447 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -204 374 | -201 422 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 414 | -25 862 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -168 131 | 112 834 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 420 | -24 355 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -415 377 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 837 862 | -1 212 065 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 921 | 3 225 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 000 | 20 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 108 760 | 1 196 200 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 406 | 37 208 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 143 283 | 92 621 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 071 | 189 267 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 930 | -7 463 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 456 | 661 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 474 | -6 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 350 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 269 | 1 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 234 186 | 183 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 482 123 | 298 471 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 716 309 | 482 123 |
Страница была полезной?