Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 942 512 | 631 487 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 242 590 | 3 698 163 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 952 471 | -1 474 947 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 204 369 | 209 779 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -138 942 | -143 380 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 514 | -16 441 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -66 278 | -383 458 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 610 | 2 529 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 277 231 | -1 168 208 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -87 649 | -92 550 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 374 | -721 835 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 122 332 | -97 365 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 904 982 | -1 072 913 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 595 720 | -7 187 370 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 380 | -44 091 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 036 726 | 1 960 395 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 152 | 456 976 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 486 780 | 2 760 555 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -378 260 | 2 502 552 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 283 | -574 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 615 138 | -90 348 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 16 722 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 054 | -40 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 878 | 690 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 176 | -22 925 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 208 631 | -89 811 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 104 593 | -203 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 213 126 | 3 416 210 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 317 719 | 3 213 126 |
Страница была полезной?