Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Алданзолотобанк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

854

БИК

49853792

Почтовый адрес

678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан ул.10 лет Якутии31 а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 198	7 915
1.1.1	Проценты полученные	47 158	37 714
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 046	-3 573
1.1.3	Комиссии полученные	25 894	23 615
1.1.4	Комиссии уплаченные	-255	-177
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 757	112
1.1.8	Прочие операционные доходы	351	195
1.1.9	Операционные расходы	-18 183	-44 358
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 478	-5 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-41 531	35 879
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 094	368
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-216 407	-9 891
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-270	182
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	65 200	-166
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	188 116	-3 497
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-89 076	48 883
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 667	43 794
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 650	-433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	378	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 272	-432
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	195	-23
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-410	43 339
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	245 067	202 535
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	244 657	245 874

Страница была полезной?