Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

40518780

Почтовый адрес

692806, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень,ул.Гагарина,37

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 038	15 957
1.1.1	Проценты полученные	154 581	161 921
1.1.2	Проценты уплаченные	-58 320	-58 151
1.1.3	Комиссии полученные	53 182	58 040
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 584	-4 769
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 314	-2 508
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 888	19 297
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 059	711
1.1.9	Операционные расходы	-132 250	-151 521
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 204	-7 063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 664	-168 738
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 177	2 644
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 072	23 043
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	93 372	71 510
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 146	861
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-44 288	-280 205
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	539	3 409
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	52 702	-152 781
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-616	-4 864
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	117	2 966
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-499	-1 898
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3	-16 206
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3	-16 206
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	660	-4 828
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	52 860	-175 713
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	216 988	392 701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	269 848	216 988

Страница была полезной?