Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 436 961 | 8 946 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 22 169 823 | 18 101 504 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 522 839 | -7 730 188 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 841 334 | 4 428 960 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -299 659 | -299 519 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 737 | 18 010 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 201 745 | 409 913 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 275 000 | 192 172 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 696 985 | -4 998 794 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -569 195 | -1 175 429 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 816 484 | -5 360 056 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 232 476 | -316 958 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 371 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 563 700 | -21 071 391 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -437 860 | -343 726 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 860 161 | 4 940 685 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 797 317 | -1 255 268 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 229 672 | 15 745 347 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 095 | 1 837 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 425 704 | -3 236 772 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -154 614 | 176 190 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -379 523 | 3 586 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 950 822 | -17 379 330 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 546 396 | 14 501 080 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -148 988 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 148 695 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -277 501 | -358 795 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 353 | 46 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 69 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 330 133 | -3 190 676 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -276 728 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -276 728 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 200 956 | -123 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 874 838 | 272 601 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 497 205 | 8 224 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 372 043 | 8 497 205 |
Страница была полезной?