Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Акцент»
Регистрационный номер
696
БИК
45339827
Почтовый адрес
462431, г.Орск, Оренбургской обл., пр-т. Ленина, д.75А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -59 232 | -7 381 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 117 580 | 74 338 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 903 | -31 791 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 562 | 40 386 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 256 | -2 817 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 29 885 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 829 | 843 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 788 | 2 502 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -149 923 | -115 510 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 909 | -5 217 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -109 934 | 280 079 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 471 | -12 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -389 171 | -205 093 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 282 | -53 664 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 164 | 428 394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 197 | 21 403 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -83 935 | 101 210 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -169 166 | 272 698 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -58 837 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 785 | -11 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 | 639 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -111 360 | -10 721 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -141 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | -141 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -912 | -272 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -181 438 | 261 564 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 417 008 | 155 444 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 235 570 | 417 008 |
Страница была полезной?