Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер
680
БИК
43469714
Почтовый адрес
156013,Костромская обл.,г.Кострома,пр-т Мира,55
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 728 | 126 910 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 451 879 | 329 628 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -173 360 | -157 247 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 83 497 | 68 102 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 938 | -19 434 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -292 | -1 110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -42 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 637 | 2 995 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 96 167 | 101 497 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -259 841 | -192 040 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 021 | -5 439 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 007 | -121 682 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 656 | -11 061 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -150 268 | 1 110 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -359 138 | -584 499 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 050 | 1 544 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 503 229 | 470 897 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -137 | 327 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 721 | 5 228 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -559 143 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 559 143 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 816 | -3 264 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 816 | -3 250 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 945 | -1 171 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 850 | 807 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 565 923 | 565 116 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 674 773 | 565 923 |
Страница была полезной?