Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 072 017	860 728
1.1.1	Проценты полученные	1 871 357	1 991 909
1.1.2	Проценты уплаченные	-718 344	-744 386
1.1.3	Комиссии полученные	137 231	130 943
1.1.4	Комиссии уплаченные	-17 295	-16 798
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	818	-421
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 665	6 542
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 512	6 964
1.1.9	Операционные расходы	-194 438	-474 897
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-31 489	-39 128
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-279 820	-702 970
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	23 303	-3 081
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121 445	164 842
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-954 510	-401 183
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	253 543	-179 379
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-245 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-116	-40 204
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	276 690	3 003
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-175	-1 968
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	792 197	157 758
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-20
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 730	4 129
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 879	-9 178
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	917	647
2.7	Дивиденды полученные	0	-20
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	768	-4 442
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-143 836
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-143 836
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	34 939	63 736
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	684 068	217 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	725 476	508 424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 409 544	725 476

Страница была полезной?