Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 417 | 638 084 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 363 117 | 1 816 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 192 986 | -762 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 239 127 | 187 896 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -75 664 | -57 347 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -85 373 | -37 641 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 939 | 320 904 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 347 | 7 660 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -818 919 | -777 291 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -124 293 | -59 437 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 625 327 | -96 202 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 187 | -106 622 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 579 401 | -454 919 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 160 058 | -6 712 780 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 505 | -11 600 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 423 194 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 | -1 109 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 785 280 | 6 567 452 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 225 542 | 622 543 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 467 | 833 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 904 744 | 541 882 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 412 656 | -787 789 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 007 167 | 1 259 244 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 311 | -62 188 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 969 | 2 311 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 578 169 | 411 578 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 537 429 | -226 528 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 620 342 | 726 932 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 871 382 | 3 144 450 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 491 724 | 3 871 382 |
Страница была полезной?