Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва»
Регистрационный номер
533
БИК
44525831
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул.Донская, д.4, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 481 | 52 839 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 775 | 76 085 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 344 | -24 325 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 756 | 10 122 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 726 | -3 169 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 368 | -290 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 008 | 29 320 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 457 | 60 503 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 172 | -85 251 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 603 | -10 156 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 65 929 | -52 986 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 843 | 6 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 114 | -2 398 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 108 039 | 132 114 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 422 | -45 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -94 349 | -197 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 931 | 9 696 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 635 | -1 746 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 448 | -147 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -110 | -170 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 145 | 20 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 621 | -30 098 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 310 | 8 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 276 | -30 240 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | -10 900 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | -10 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 919 | -20 969 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 54 091 | -62 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 165 007 | 227 263 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 219 098 | 165 007 |
Страница была полезной?