Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приполярный»
Регистрационный номер
507
БИК
47102766
Почтовый адрес
625023, г.Тюмень, ул.Пржевальского,41, корп.1/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 004 | 10 648 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 121 499 | 114 300 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -62 441 | -60 393 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 910 | 42 670 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 024 | -2 484 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 419 | 1 058 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 914 | 4 384 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -79 387 | -83 068 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -886 | -5 819 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 859 | -102 243 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 798 | 1 115 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 169 414 | 18 883 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 291 | 38 089 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -132 992 | -165 766 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 300 | 7 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -174 | -1 863 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 863 | -91 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 | -36 713 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 814 | 4 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 768 | -32 445 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -636 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 636 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 339 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 636 | -10 975 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 275 | -265 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 25 542 | -135 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 351 935 | 487 215 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 377 477 | 351 935 |
Страница была полезной?