Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059,Краснодарский край,г.Краснодар, ул.9-го Мая 46А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 601 | 55 908 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 199 050 | 175 002 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -156 709 | -105 145 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 293 330 | 262 550 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 744 | -2 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 242 | 8 696 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 080 | 24 957 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -307 333 | -295 137 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 315 | -12 489 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 026 993 | 416 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 296 | -1 035 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -122 847 | -141 415 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 378 | 38 435 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 948 | 251 668 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 309 586 | 368 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 876 | -99 150 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 081 594 | 472 441 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -495 677 | -396 531 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 511 978 | 408 862 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 255 | -25 964 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 | 997 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 824 | -12 636 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 | -1 194 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 043 741 | 558 611 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 005 067 | 1 446 456 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 048 808 | 2 005 067 |
Страница была полезной?