Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр

Регистрационный номер

3483

БИК

40407686

Почтовый адрес

660098,г.Красноярск,ул.Водопьянова,20

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 146	18 024
1.1.1	Проценты полученные	2 160	345
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	199 192	249 658
1.1.4	Комиссии уплаченные	-35 386	-35 208
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	448	433
1.1.8	Прочие операционные доходы	19 406	17 054
1.1.9	Операционные расходы	-168 273	-210 694
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 401	-3 564
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-36 155	-24 200
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-190	-1 770
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-19 000	-58 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-270	722
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 529	19 152
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 311	42 409
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 477	-26 713
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-24 009	-6 176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 277	-18 934
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 277	-18 934
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	76	-25
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-33 210	-25 135
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	143 297	168 432
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	110 087	143 297

Страница была полезной?