Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Ури Банк
Регистрационный номер
3479
БИК
44525163
Почтовый адрес
121099 Москва, Новинский б-р д.8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 239 | 50 011 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 210 865 | 166 619 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -42 564 | -41 705 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 980 | 24 345 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 884 | -1 787 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 587 | 81 953 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 | 1 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -165 308 | -153 810 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 475 | -25 605 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 467 232 | 241 740 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 604 | 21 181 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -355 344 | 3 824 310 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 443 | -11 034 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -809 903 | -3 708 702 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -236 676 | 114 893 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 738 | 1 092 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 372 993 | 291 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -151 623 | -359 933 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 356 384 | 266 216 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -149 | -5 887 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 204 612 | -99 604 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 950 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 950 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 295 | -24 022 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -205 086 | 168 125 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 524 731 | 356 606 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 319 645 | 524 731 |
Страница была полезной?